一、前言
(一)订立基金契约的目的、依据和原则。
(二)基金设立依据的法规。
(三)基金契约的当事人按照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。
(四)基金投资人自取得依基金契约所发行的基金单位，即成为基金持有人，其持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受，并按照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。
二、基金契约当事人
(一)基金发起人
(二)基金管理人
(三)基金托管人
三、基金的基本情况
(一)基金名称
(二)基金类型
(三)基金单位拟发行总份额
(四)基金单位每份面值为人民币1元
(五)基金存续期限
四、基金单位的发行
(一)基金单位的发行日期、发行期限、发行方式、发行对象
(二)基金单位每份发行价格
(三)基金发起人认购的份额
(四)基金单位的认购限额
五、基金的成立和交易安排
(一)基金成立的条件
(二)基金不能成立时已募集资金的处理方式
(三)基金成立后的交易安排
六、基金的托管
七、基金的投资目标、投资范围、投资决策、投资组合和投资限制
八、基金发起人的权利与义务
九、基金管理人的权利与义务
十、基金托管人的权利与义务
十一、基金持有人的权利与义务
十二、基金持有人大会
(一)召开事由
(二)召集方式
(三)通知
(四)出席方式
(五)议事内容与程序
(六)表决
(七)公告
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
十四、基金资产
(一)基金资产总值
(二)基金资产净值
(三)基金资产的帐户
(四)基金资产的处分
十五、基金资产估值
(一)基金资产估值目的
(二)基金资产估值事项
十六、基金费用与税收
(一)基金费用种类
(二)基金费用的计提方法、支付方式
(三)不得列入基金费用的项目
(四)基金的税收
十七、基金收益与分配
(一)基金收益的构成
(二)基金净收益
(三)基金收益分配原则
(四)基金收益分配方案
(五)基金收益分配方案的公告
十八、基金的会计与审计
十九、基金的信息披露
(一)基金的定期报告与公告
(二)基金的临时报告与公告
(三)基金资产净值公告
(四)基金投资组合公告
(五)公开说明书
(六)信息披露文件的存放与查阅
二十、基金的终止和清算
二十一、违约责任
二十二、争议的处理
二十三、基金契约的效力
二十四、基金契约的修改和终止
二十五、其他事项
二十六、基金契约当事人盖章及法定代表人签字、签订地、签订日
1997.12.13
|
|
本页地址： |